Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021
Zestaw:
KNF ESPI 01 – dane w zakresie: wykaz funduszy inwestycyjnych; rodzaj funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych; kopie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i zbiorczych portfeli papierów wartościowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
Elektroniczny system przekazywania informacji
| Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych |
|---|---|---|
| Komisja Nadzoru Finansowego | Raz w półroczu do 15 września 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 13 maja 2022 r. za rok 2021; obowiązkowe |
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny |
| Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
| Aktywa funduszy inwestycyjnych. Pasywa funduszy inwestycyjnych. Rachunek wyniku z operacji funduszy inwestycyjnych. Lokaty funduszy inwestycyjnych | ||
| Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
| 1.62.08 | ||
| Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021 | ||