Prezentacja formatów zmiennych
- Nazwa zmiennej:Rachunek wyniku z operacji funduszy inwestycyjnych
| Pozycja grupowania: Rachunek wyniku z operacji funduszy inwestycyjnych | Jednostka miary |
|---|---|
| Wynik z operacji | |
| Wzrost/spadek niezrealizowanego zysku/straty z wyceny lokat | |
| Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat | |
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk/strata | |
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | |
| Pozostałe | |
| Ujemne saldo różnic kursowych | |
| Koszty odsetkowe | |
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |
| Opłaty za zezwolenia i rejestracyjne | |
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |
| Usługi prawne | |
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |
| Usługi w zakresie rachunkowości | |
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |
| Opłaty dla depozytariusza | |
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | |
| Koszty funduszu | |
| Pozostałe | |
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |
| Przychody odsetkowe | |
| Przychody z lokat |