Prezentacja formatów zmiennych
- Nazwa zmiennej:Pasywa funduszy inwestycyjnych
| Pozycja grupowania: Pasywa funduszy inwestycyjnych | Jednostka miary |
|---|---|
| Wzrost/spadek wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | |
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat | |
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | |
| Dochody zatrzymane | |
| Kapitał wypłacony | |
| Kapitał wpłacony | |
| Kapitał funduszu | |
| Pozostałe zobowiązania | |
| Wynagrodzenia TFI | |
| Zobowiązania wobec TFI | |
| Podatek od zysków kapitałowych | |
| Opłata za zarządzanie | |
| Podatek od osób fizycznych | |
| Gwarancje i poręczenia | |
| Długoterminowe pożyczki i kredyty | |
| Krótkoterminowe pożyczki i kredyty | |
| Wyemitowane obligacje | |
| Wypłaty przychodów funduszu | |
| Wypłaty dochodów funduszu | |
| Instrumenty pochodne | |
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |
| Rezerwy | |
| Nabyte aktywa | |
| Odkupione jednostki uczestnictwa i wykupione cerytifkaty inwestycyjne | |
| Wpłaty na jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne | |
| Zobowiązania |