Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020
Zestaw:
TFI - sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
| Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa zmiennej / pytanie |
Grupowanie podstawowe | Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru | Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania | Jednostka miary |
Charakter zmiennej |
Okres obserwacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dane bilansowe | Aktywa obrotowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 2 | Dane bilansowe | Aktywa razem |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 3 | Dane bilansowe | Aktywa trwałe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 4 | Dane bilansowe | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 5 | Dane bilansowe | Fundusze specjalne |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 6 | Dane bilansowe | Inwestycje długoterminowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 7 | Dane bilansowe | Inwestycje krótkoterminowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 8 | Kapitał zagraniczny w Polsce | Nazwa akcjonariusza i kraj pochodzenia. |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
| 9 | Dane bilansowe | Kapitał (fundusz) podstawowy |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 10 | Dane bilansowe | Kapitał (fundusz) własny |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 11 |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||||
| 12 |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||||
| 13 | Obciążenie respondentów | Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 14 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Prosimy zaznaczyć odpowiedź: Tak lub Nie |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
| 15 | Informacje o sprawozdawcy | e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) | Zmienna adresowa |
|
||||
| 16 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Liczba placówek tworzących sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
| 17 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Przychody z działalności operacyjnej TFI |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 18 | Dane bilansowe | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 19 | Dane bilansowe | Kapitał (fundusz) zapasowy |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 20 | Dane bilansowe | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 21 | Dane bilansowe | Należne wpłaty na kapitał podstawowy |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 22 | Dane bilansowe | Należności długoterminowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 23 | Dane bilansowe | Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 24 | Dane bilansowe | Należności krótkoterminowe inne |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 25 | Dane bilansowe | Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 26 | Dane bilansowe | Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 27 | Dane bilansowe | Należności krótkoterminowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 28 | Dane bilansowe | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 29 | Dane bilansowe | Pasywa razem |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 30 | Dane bilansowe | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 31 | Dane bilansowe | Zobowiązania krótkoterminowe - pozostałe zobowiązania |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 32 | Pracujący, w tym zatrudnieni | Pracujący |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
| 33 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Prosimy zaznaczyć odpowiedź: Tak lub Nie |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
| 34 | Dane identyfikacyjne | REGON | Zmienna identyfikacyjna | |||||
| 35 | Dane bilansowe | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 36 | Dane bilansowe | Rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 37 | Dane bilansowe | Rezerwy na zobowiązania |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 38 | Dane bilansowe | Rozliczenia międzyokresowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 39 | Dane bilansowe | Rzeczowe aktywa trwałe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 40 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Jeżeli odpowiedź NIE, to należy podać datę rozpoczęcia i datę zakończenia roku obrotowego. |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
| 41 | Dane bilansowe | Środki trwałe - budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 42 | Dane bilansowe | Środki trwałe - grunty |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 43 | Dane bilansowe | Środki trwałe - inne środki trwałe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 44 | Dane bilansowe | Środki trwałe - środki transportu |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 45 | Dane bilansowe | Środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 46 | Dane bilansowe | Środki trwałe netto |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 47 | Dane bilansowe | Środki trwałe w budowie |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 48 | Dane bilansowe | Udziały (akcje) własne |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 49 | Dane bilansowe | Wartości niematerialne i prawne |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 50 | Dane bilansowe | Zaliczki na środki trwałe w budowie |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 51 | Dane bilansowe | Zapasy |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 52 | Dane bilansowe | Zobowiązania długoterminowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 53 | Dane bilansowe | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 54 | Dane bilansowe | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 55 | Dane bilansowe | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 56 | Dane bilansowe | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 57 | Dane bilansowe | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 58 | Dane bilansowe | Zobowiązania krótkoterminowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 59 | Dane bilansowe | Zysk (strata) netto |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 60 | Dane bilansowe | Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 61 | Dane bilansowe | Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
| 62 | Dane bilansowe | Inwestycje długoterminowe - pozostałe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 63 | Dane bilansowe | Inwestycje krótkoterminowe - pozostałe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 64 | Dane bilansowe | Krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
| 65 | Kapitał zagraniczny w Polsce | Nazwa akcjonariusza. |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
| 66 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Przychody z opłat za zarządzanie funduszami i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 67 | Wynagrodzenia | Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 68 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Opłata manipulacyjna |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 69 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Pozostałe przychody z działalności |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 70 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Koszty działalności operacyjnej |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 71 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Pokrycie ponad limitowanych kosztów funduszy |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 72 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Amortyzacja |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 73 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Zużycie materiałów i energii |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 74 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Usługi obce |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 75 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Podatki i opłaty |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 76 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Wynagrodzenia (koszty działalności) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 77 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 78 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 79 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 80 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Zysk / strata ze sprzedaży TFI |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 81 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Pozostałe przychody operacyjne |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 82 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 83 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Dotacje |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 84 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 85 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Inne przychody operacyjne |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 86 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Pozostałe koszty operacyjne RZiS |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 87 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 88 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 89 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Inne koszty operacyjne |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 90 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Zysk (strata) z podstawowej działalności operacyjnej |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 91 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Przychody finansowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 92 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 93 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Odsetki (przychody) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 94 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 95 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 96 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Inne przychody finansowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 97 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Koszty finansowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 98 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Odsetki (koszty) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 99 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 100 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 101 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Inne koszty finansowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 102 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Zysk (strata) brutto |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 103 | Obciążenie respondentów | Czas przeznaczony na przekazanie danych |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 104 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Podatek dochodowy (księgowy) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 105 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Prosimy podać, w których państwach członkowskich towarzystwo ma oddział lub prowadzi działalność w innej formie. |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
| 106 | Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
| 107 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Nazwa funduszu, którym zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych |
|
Zmienna opisowa |
|
|||
| 108 | Cechy organizacyjno-prawne | Należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego. |
|
Zmienna określająca czas |
|
|||
| 109 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Rodzaj funduszu inwestycyjnego |
|
Zmienna opisowa |
|
|||
| 110 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Specjalizacja funduszu |
|
Zmienna opisowa |
|
|||
| 111 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Typ zarządzania |
|
Zmienna opisowa |
|
|||
| 112 | Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | Prosimy o wpisanie znak "X" w kratce z symbolem właściwej odpowiedzi. |
|
|
Zmienna jakościowa |
|