Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
TFI – sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Dane bilansowe Aktywa razem
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Dane bilansowe Aktywa trwałe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Dane bilansowe Fundusze specjalne
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
8 Kapitał zagraniczny w Polsce Nazwa akcjonariusza i kraj pochodzenia.
  • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
9 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) podstawowy
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
11 Instrumenty finansowe Wpływ pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstwa
  • Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - spadek
  • Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - wzrost
Rozwiń grupowanie
  • %
Zmienna ilościowa
  • I półrocze
  • rok
12 Instrumenty finansowe Wpływ pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstwa
  • Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - pozytywny
  • Wpływ COVID na działania przedsiębiorstwa - negatywny
Rozwiń grupowanie
  • tak/nie
Zmienna jakościowa
  • I półrocze
  • rok
13 Pracownicze plany kapitałowe Pracownicze plany kapitałowe – aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Pracownicze plany kapitałowe Prowadzenie działalności w zakresie pracowniczych planów kapitałowych Zmienna jakościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
16 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Prosimy zaznaczyć odpowiedź: Tak lub Nie
  • Odpowiedzi TAK/NIE
Rozwiń grupowanie
  • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
17 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mai) Zmienna adresowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
18 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Liczba placówek tworzących sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
  • Sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
19 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Przychody z działalności operacyjnej TFI
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
20 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
21 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) zapasowy
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
22 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
23 Dane bilansowe Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
24 Dane bilansowe Należności długoterminowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
25 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
26 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe inne
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
27 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
28 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
29 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
30 Dane bilansowe Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
31 Dane bilansowe Pasywa razem
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
32 Dane bilansowe Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
33 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - pozostałe zobowiązania
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
34 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
  • Pracujący w TFI
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
35 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Prosimy zaznaczyć odpowiedź: Tak lub Nie
  • Odpowiedzi TAK/NIE
Rozwiń grupowanie
  • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
37 Dane bilansowe Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
38 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
39 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
40 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
41 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
42 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Jeżeli odpowiedź NIE, to należy podać datę rozpoczęcia i datę zakończenia roku obrotowego.
  • Odpowiedzi TAK?NIE
Rozwiń grupowanie
  • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
43 Dane bilansowe Środki trwałe - budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
44 Dane bilansowe Środki trwałe - grunty
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
45 Dane bilansowe Środki trwałe - inne środki trwałe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
46 Dane bilansowe Środki trwałe - środki transportu
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
47 Dane bilansowe Środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
48 Dane bilansowe Środki trwałe netto
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
49 Dane bilansowe Środki trwałe w budowie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
50 Dane bilansowe Udziały (akcje) własne
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
51 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
52 Dane bilansowe Zaliczki na środki trwałe w budowie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
53 Dane bilansowe Zapasy
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
54 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
55 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
56 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
57 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
58 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
59 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
60 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
61 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
62 Dane bilansowe Zysk (strata) z lat ubiegłych
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
63 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe
  • Wybrane aktywa finansowe
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
64 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - pozostałe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
65 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe - pozostałe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
66 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
  • Wybrane aktywa finansowe
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
67 Kapitał zagraniczny w Polsce Nazwa akcjonariusza.
  • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
68 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Przychody z opłat za zarządzanie funduszami i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
69 Wynagrodzenia Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
70 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Opłata manipulacyjna
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
71 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody z działalności
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
72 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
73 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pokrycie ponad limitowanych kosztów funduszy
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
74 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
75 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
76 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
77 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
78 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
79 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
80 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
81 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
82 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Zysk / strata ze sprzedaży TFI
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
83 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
84 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
85 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
86 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
87 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
88 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
89 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
90 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
91 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
92 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) z podstawowej działalności operacyjnej
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
93 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
94 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
95 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
96 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
97 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
98 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
99 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
100 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
101 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
102 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
103 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty finansowe
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
104 Pracownicze plany kapitałowe Zawarte umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
105 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) brutto
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
106 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
107 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek dochodowy (księgowy)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
108 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Prosimy podać, w których państwach członkowskich towarzystwo ma oddział lub prowadzi działalność w innej formie.
  • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
  • Liczba porządkowa
Zmienna jakościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
109 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
110 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Nazwa funduszu, którym zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych
  • Nazwa funduszu inwestycyjnego
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
111 Cechy organizacyjno-prawne Należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego.
  • Data w układzie: dzień, miesiąc, rok
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
  • rok
112 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Rodzaj funduszu inwestycyjnego
  • Rodzaj funduszu inwestycyjnego
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
113 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Specjalizacja funduszu
  • Specjalizacja funduszu
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
114 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Typ zarządzania
  • Typ zarządzania
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
115 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Prosimy o wpisanie znak "X" w kratce z symbolem właściwej odpowiedzi.
  • Przedmiot działalności TFI
Rozwiń grupowanie
  • 1,2,3,4,5
Zmienna jakościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
116 Pracownicze plany kapitałowe Prowadzone rachunki pracowniczych planów kapitałowych
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego