Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024
Zestaw:
KNF ESPI 01 – dane w zakresie: wykaz funduszy inwestycyjnych; rodzaj funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych; kopie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i zbiorczych portfeli papierów wartościowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
Elektroniczny system przekazywania informacji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji | Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania | Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych |
---|---|---|
Komisja Nadzoru Finansowego | Raz w półroczu do 16 września 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 15 maja 2025 r. za rok 2024; obowiązkowe |
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny |
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych | ||
Aktywa funduszy inwestycyjnych. Pasywa funduszy inwestycyjnych. Rachunek wyniku z operacji funduszy inwestycyjnych. Lokaty funduszy inwestycyjnych | ||
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane | ||
1.62.08 1.67.07 | ||
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024 |