Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2024

Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach finansowych osiąganych przez fundusze inwestycyjne, wartości i strukturze portfeli papierów wartościowych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

• rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.

Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

• administracja rządowa,
• NBP,
• banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
• media ogólnopolskie i terenowe,
• odbiorcy indywidualni,
• placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
• Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

Fundusze inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, z późn. zm.).

Aktywa fundusze inwestycyjne. Pasywa fundusze inwestycyjne. Lokaty fundusze inwestycyjne. Ogólny rachunek zysków i strat fundusze inwestycyjne. Liczba TFI i ich placówek tworzących sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, bilans, rachunek zysków i strat TFI, liczba pracujących w TFI, liczba funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI.

• Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego (opisane w cz. II. informacje o przekazywanych danych):
• dane w zakresie: wykaz funduszy inwestycyjnych; rodzaj funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych; kopie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i zbiorczych portfeli papierów wartościowych

Wyniki innych badań:

1.62.16 Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Liczba funduszy inwestycyjnych, wybrane pozycje z bilansu i rachunku wyniku z operacji funduszy, portfel inwestycyjny funduszy, w przekrojach: ogółem i według rodzaju funduszy.

Publikacje GUS

• „Polska w liczbach 2025” (maj 2025).

Informacje sygnalne

• „Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych 2024” (listopad 2024, lipiec 2025).