Prezentacja formatów zmiennych
- Nazwa zmiennej:Pasywa funduszy inwestycyjnych
Pozycja grupowania: Pasywa funduszy inwestycyjnych | Jednostka miary |
---|---|
Wzrost/spadek wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | |
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat | |
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | |
Dochody zatrzymane | |
Kapitał wypłacony | |
Kapitał wpłacony | |
Kapitał funduszu | |
Pozostałe zobowiązania | |
Wynagrodzenia TFI | |
Zobowiązania wobec TFI | |
Podatek od zysków kapitałowych | |
Opłata za zarządzanie | |
Podatek od osób fizycznych | |
Gwarancje i poręczenia | |
Długoterminowe pożyczki i kredyty | |
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty | |
Wyemitowane obligacje | |
Wypłaty przychodów funduszu | |
Wypłaty dochodów funduszu | |
Instrumenty pochodne | |
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |
Rezerwy | |
Nabyte aktywa | |
Odkupione jednostki uczestnictwa i wykupione cerytifkaty inwestycyjne | |
Wpłaty na jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne | |
Zobowiązania |